Wertrechteregister / Bucheffekten-Hauptregister

Die durch die BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AG verwalteten liechtensteinischen Fonds geben ihre Fondsanteile in Form von Wertrechten gemäss § 81a der Schlussabteilung des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) aus. Darüber führt die BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AG als AIFM für jeden Fonds ein Wertrechtebuch gemäss § 81a Abs. 2 der Schlussabteilung des PGR.

Ein Teil der so ausgegebenen Wertrechte wird über das Wertpapierliefer- und Abrechnungssystem der SIX SIS AG in Olten, Schweiz, elektronisch in Umlauf gebracht. Dies geschieht durch Vermittlung einer Bank, die als Hauptzahlstelle für die entsprechende Wertrechtegattung gegenüber der SIX SIS AG fungiert; regelmässig ist dies gleichzeitig die Verwahrstelle des jeweiligen Fonds. Für diese Wertrechte gilt gemäss Art. 2 Abs. 1 Buchst. b des liechtensteinischen Finalitätsgesetzes auf Grund der Vereinbarung zwischen SIX SIS und der Hauptzahlstelle Schweizer Recht und diesem zu Folge sind gemäss Art. 6 Abs. 1 des Schweizer Bucheffektengesetzes (CH-BEG) die über SIX SIS in Umlauf gebrachten Wertrechten sogenannte "Bucheffekten" nach Schweizer Recht.

Da Art. 6 Abs. 2 CH-BEG anordnet, dass "Für jede Emission von einfachten Wertrechten … eine einzige Verwahrungsstelle das Hauptregister ..." zu führen hat, kann die Führung dieses gesetzlich angeordneten Hauptregisters nicht an SIX SIS delegiert werden, wenn nicht sämtliche Wertrechte derselben Gattung über SIX SIS ausgegeben werden. Da dies bei einigen Wertrechtegattungen der durch die BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AG verwalteten Fonds der Fall ist, führt die BENDURA FUND MANAGEMENT BETA AG für die nachstehend aufgeführten Wertrechtegattungen das Hauptregister im Sinne des Art. 6 Abs. 2 CH-BEG selbst. Darin enthalten sind sämtliche Wertrechte derselben Wertrechtegattung unabhängig davon, ob aus diesen nach Schweizer Recht Bucheffekten entstanden sind oder nicht.

Umbrella-Struktur: Halcon Investment SICAV

Teilfonds: Arami Capital Fund

 
 
ISIN / Wertrechtegattung
 
 
Name Anteilsklasse
 
 
Anzahl
 
LI1127805094 Arami EUR 5'000.000

Teilfonds: Gingolph Capital Fund

 
 
ISIN / Wertrechtegattung
 
 
Name Anteilsklasse
 
 
Anzahl
 
LI1127805128 Gingolph EUR 5'000.000

Teilfonds: Halcon Innovation Fund

 
 
ISIN / Wertrechtegattung
 
 
Name Anteilsklasse
 
 
Anzahl
 
LI1121837424 Halcon EUR 38'050.000

 

 

Umbrella-Struktur: MIKRO KAPITAL FUND SICAV

Teilfonds: MIKRO KAPITAL FUND A

 
 
ISIN / Wertrechtegattung
 
 
Name Anteilsklasse
 
 
Anzahl
 
LI0556461742 2020 EUR Swiss acc. 359.000
LI0594826229 2020 EUR Swiss prof. acc. 154.390
LI0556461734 2020 EUR inst. dist. 500.000
LI0556461700 2020 EUR prof. acc. 320.000
LI0440802853 EUR professionals accumulating 2'304.979
LI0498836126 EUR seed money 100'000.000

 

 

Umbrella-Struktur: PRIVILÈGE Capital Fund SICAV

Teilfonds: PRIVILÈGE Capital Fund III

 
 
ISIN / Wertrechtegattung
 
 
Name Anteilsklasse
 
 
Anzahl
 
LI0586167301 Founders 510.000
LI0586167343 Premium CHF 1'500.000
LI0586167327 Premium EUR 1'550.000
LI0586167335 Standard CHF 705.000
LI0586167319 Standard EUR 235.000